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En el trading bidireccional de forex, operar en este mercado es a la vez lo más difícil y lo más fácil para los operadores.

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Este fenómeno aparentemente contradictorio depende en realidad de si el operador ha "visto la luz" o "se ha iluminado". Antes de esta iluminación, el trading de forex estaba lleno de complejidad e incertidumbre; los operadores a menudo se veían afectados por las fluctuaciones del mercado y diversos factores, lo que les dificultaba encontrar una dirección y una estrategia claras. Sin embargo, una vez que un operador ha "visto la luz" o "se ha iluminado", comprendiendo la esencia del mercado y las reglas del trading, operar en forex se vuelve relativamente fácil. En este punto, los operadores pueden afrontar con mayor calma los cambios del mercado y aprovechar las oportunidades de inversión.
Este cambio en la dificultad se debe a la naturaleza única del trading bidireccional de forex. A diferencia de muchas otras actividades, los operadores de forex gozan de mayor autonomía y flexibilidad. En el trading bidireccional de forex, pueden optar por participar o no en cualquier momento. Cuando las condiciones del mercado son desfavorables, pueden optar por no operar y esperar pacientemente una oportunidad más favorable. Esta flexibilidad no tiene comparación con muchas otras actividades. En cambio, en la mayoría de los juegos, una vez que los participantes se unen, deben actuar según las reglas; no hay forma de evitarlas ni de esperar. Por ejemplo, en las apuestas, una vez sentados en la mesa, los participantes no pueden retirarse ni abandonar a menos que decidan ceder. En el ajedrez, una vez que comienza la partida, los participantes deben realizar sus movimientos; no hay opción de retirarse ni de pausar. Estas actividades requieren que los participantes tomen decisiones y actúen dentro de un plazo específico, lo que carece de la autonomía y la flexibilidad que se encuentran en el trading de forex.
Sin embargo, los operadores de forex poseen esta autonomía en el trading bidireccional. Pueden elegir cuándo operar y cuándo mantenerse al margen según su propio criterio y las condiciones del mercado. Nadie los obliga a actuar ni a invertir, y esta autonomía les permite afrontar las incertidumbres del mercado con mayor tranquilidad. Además, operar en forex tiene menores costos operativos en comparación con las inversiones comerciales tradicionales. Estas inversiones requieren contratar empleados, alquilar locales e incurrir en costos de mano de obra y alquiler. Sin ganancias, existe el riesgo de pérdidas o incluso de quiebra. Operar en forex, en cambio, no genera estos costos adicionales y puede realizarse en línea. Incluso si no genera ganancias, no hay pérdidas, y los operadores no experimentan la misma presión o urgencia por ganar dinero, lo que resulta en un estrés psicológico relativamente menor. Gracias a estas características de bajo costo y alta flexibilidad, una vez que los operadores comprenden los principios operativos del trading de forex, apreciarán profundamente que operar en forex es más fácil que invertir en negocios tradicionales. Esta comprensión se deriva no solo de las características inherentes del trading en sí, sino también del profundo conocimiento que el operador tiene de sus propias habilidades y la dinámica del mercado.

En el trading bidireccional de forex, los operadores a menudo se ven atrapados en discusiones sin sentido, que a menudo carecen de sentido. Por ejemplo, en cuanto a la pesca de fondo y la pesca de cima, cada operador llega a conclusiones muy diferentes en función de sus propias estrategias y objetivos de inversión.

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Para los inversores a largo plazo, la pesca de fondo y la selección de máximos son estrategias razonables. Se centran en la tendencia a largo plazo del mercado y la reversión del valor; por lo tanto, la pesca de fondo durante las caídas del mercado o la selección de máximos durante la sobrevaloración se basa en su comprensión y juicio sobre las fluctuaciones del mercado a largo plazo. Sin embargo, para los operadores a corto plazo, la pesca de fondo y la selección de máximos son comportamientos de alto riesgo. Se centran más en las fluctuaciones del mercado a corto plazo y las ganancias inmediatas, por lo que la pesca de fondo y la selección de máximos durante períodos de alta volatilidad del mercado pueden generar pérdidas significativas.
Este punto de vista aparentemente contradictorio se basa en realidad en diferentes posturas y perspectivas de inversión. Los inversores a largo plazo creen que la pesca de fondo y la selección de máximos son correctas porque creen que las fluctuaciones del mercado a corto plazo eventualmente volverán a un rango de valor razonable, basándose en la estabilidad a largo plazo y la reversión del valor del mercado. Los inversores a corto plazo creen que la pesca de fondo y la selección de activos son erróneas porque creen que es casi imposible determinar con precisión el mínimo y el máximo del mercado a corto plazo debido a la incertidumbre y la volatilidad a corto plazo. Desde sus respectivas perspectivas, ambos puntos de vista son razonables y coherentes con sus respectivos objetivos de inversión y tolerancia al riesgo.
Sin embargo, si analizamos esta cuestión desde una perspectiva externa, descubriremos que la raíz de este debate reside en las diferencias en las estrategias y objetivos de inversión. Los inversores a largo y corto plazo tienen objetivos diferentes, y su comprensión y juicio del mercado serán, naturalmente, diferentes. Los inversores a largo plazo se centran más en la tendencia y el valor a largo plazo del mercado, mientras que los inversores a corto plazo se centran más en las fluctuaciones a corto plazo y las ganancias inmediatas. Por lo tanto, sus opiniones sobre la pesca de fondo y la selección de activos también variarán según sus estrategias de inversión. Esta diferencia no es una cuestión de si es correcta o incorrecta, sino que se basa en diferentes filosofías y objetivos de inversión. Comprender esto puede ayudar a los operadores a comprender mejor el mercado, elegir las estrategias de inversión que mejor se adapten a sus necesidades y, por lo tanto, obtener mejores resultados en el trading bidireccional de divisas.

En el trading bidireccional de divisas, los operadores deben comprender profundamente que confiar demasiado en el conocimiento teórico puede llevar a un pensamiento rígido e inflexible.

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Al enfrentarse a problemas prácticos, buscar habitualmente respuestas en los libros equivale esencialmente a buscar soluciones en historias de éxito y teorías pasadas. Sin embargo, surgen constantemente nuevas situaciones y situaciones, y las respuestas definitivas a menudo no se encuentran en el conocimiento teórico existente. Esto es especialmente cierto en el ámbito financiero, en particular en el trading de divisas. Los entornos de mercado cambian rápidamente; la experiencia del año pasado puede no ser aplicable este año, y las estrategias de este año pueden no ser sostenibles el próximo. Por lo tanto, los operadores, al tiempo que dominan los conocimientos necesarios, deben mantener una mentalidad abierta y flexible, centrándose en la observación y el análisis minuciosos de la dinámica actual del mercado para afrontar mejor el cambiante entorno de inversión.
Además, la complejidad del trading de divisas reside en su alto grado de incertidumbre y dinamismo. El mercado se ve influenciado por diversos factores, como la situación económica mundial, los acontecimientos políticos, las políticas monetarias y la confianza de los inversores. Estos factores se entrelazan, lo que hace que el mercado sea complejo y volátil. Por lo tanto, los operadores no pueden basarse únicamente en el conocimiento teórico de los libros, sino que deben combinar datos reales del mercado con información en tiempo real para un análisis y un juicio exhaustivos. Simultáneamente, los operadores deben cultivar un pensamiento innovador, atreverse a romper con los modelos de inversión tradicionales y explorar nuevas estrategias y métodos de trading. Solo así podrán mantenerse invencibles en la feroz competencia del mercado. En resumen, mientras aprenden y se basan en el conocimiento teórico, los operadores de divisas deben mantener una visión profunda del mercado y la capacidad de adaptarse con flexibilidad. Solo mediante el aprendizaje y la práctica continuos, combinados con el entorno actual del mercado, podrán desarrollar estrategias de inversión adecuadas para ellos y alcanzar el éxito en el trading bidireccional de divisas.

En el sistema de trading bidireccional de la inversión en divisas, una comprensión profunda de los principios operativos del mercado es fundamental para desarrollar una estrategia de inversión eficaz. Esta comprensión incluye no solo dominar la lógica básica de los factores que impulsan las fluctuaciones del tipo de cambio y los mecanismos de transmisión de la política monetaria, sino también reconocer con precisión las características de riesgo-retorno en diferentes ciclos de negociación.

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Cabe destacar que la opinión de algunos inversores en el mercado de valores de que "mientras no se cierre la posición, no se sufrirán pérdidas" no es un juicio subjetivo sin lógica. Más bien, refleja implícitamente una comprensión diferente de los ciclos de inversión y la definición de pérdida. Desde una perspectiva de inversión a largo plazo, las pérdidas no realizadas en una posición abierta solo representan cambios de valoración a corto plazo causados ​​por las fluctuaciones del mercado. Si el activo subyacente tiene potencial de crecimiento de valor a largo plazo, el precio del activo puede volver a la línea de coste o incluso superarla durante un período más largo. Por lo tanto, este enfoque tiene cierta racionalidad en un marco de inversión a largo plazo. Sin embargo, desde la perspectiva de la negociación a corto plazo, esta busca ganancias por diferencias de precio a corto plazo y tiene limitaciones estrictas en el período de tenencia. Si las pérdidas no realizadas en una posición abierta superan el umbral de tolerancia al riesgo a corto plazo, pueden traducirse directamente en pérdidas reales. Por lo tanto, este enfoque no es aplicable a la lógica de la negociación a corto plazo. Esto también refleja las diferencias esenciales en conceptos y estrategias según los distintos ciclos de inversión.
Desde la perspectiva del ecosistema bursátil, una de las principales razones por las que los fondos cuantitativos pueden obtener constantemente rentabilidades superiores en el mercado es el enorme volumen de negociación que ofrecen los operadores a corto plazo. Los fondos cuantitativos, que se basan en algoritmos de negociación de alta frecuencia, pueden aprovechar rápidamente las pequeñas oportunidades de diferencia de precio que surgen de acciones irracionales y de las necesidades de liquidez de los operadores a corto plazo. La frecuente compra y venta de estos operadores proporciona a los fondos cuantitativos una amplia gama de contrapartes, lo que les permite obtener beneficios mediante una ejecución rápida. Esto lleva a la conclusión de que si se eliminara por completo la negociación a corto plazo del mercado bursátil y todos los inversores adoptaran estrategias de inversión a largo plazo, la frecuencia de las operaciones en el mercado disminuiría significativamente. En este escenario, desaparecerían las oportunidades de diferencia de precios de alta frecuencia de las que dependen los fondos cuantitativos. Al carecer de contrapartes, los fondos cuantitativos tendrían dificultades para generar beneficios mediante la negociación de alta frecuencia, lo que perturbaría fundamentalmente su modelo de rentabilidad principal. Esta deducción lógica revela claramente la relación ecológica interdependiente entre los fondos cuantitativos y la negociación a corto plazo.
Volviendo al ámbito de la inversión en divisas, entre las diversas estrategias de negociación bidireccionales, la gran mayoría de los operadores de divisas que emplean estrategias de carry trade a largo plazo obtienen beneficios estables. Este fenómeno no solo rompe con la percepción común de que «la gran mayoría de los operadores a corto plazo en el mercado forex pierden dinero», sino que también demuestra directamente la eficacia de las estrategias de inversión a largo plazo. La esencia de la estrategia de carry trade a largo plazo reside en aprovechar los diferenciales de tipos de interés entre las diferentes divisas. Al mantener posiciones en divisas con altos intereses a largo plazo, se generan ingresos estables por intereses, a la vez que se minimizan los riesgos de las fluctuaciones cambiarias a corto plazo. Esta estrategia no se basa en la volatilidad del mercado a corto plazo para obtener beneficios, sino que acumula ganancias por tipos de interés a lo largo de un horizonte temporal más amplio. En comparación con los operadores a corto plazo, que suelen lidiar con el ruido del mercado y soportan mayores costes de transacción y riesgos de volatilidad emocional, los operadores de carry trade a largo plazo, al comprender las tendencias a largo plazo e ignorar las fluctuaciones a corto plazo, pueden lograr con mayor facilidad un equilibrio entre riesgo y rentabilidad, alcanzando así sus objetivos de rentabilidad. Esto demuestra plenamente las ventajas únicas de la estrategia de inversión a largo plazo en el trading de divisas bidireccional.
Desde la perspectiva del diseño institucional del mercado bursátil, si los reguladores emiten políticas claras que exijan a todas las empresas que cotizan en bolsa distribuir dividendos y establecer un estándar de rentabilidad por dividendo no inferior a un nivel razonable, se transformará radicalmente el ecosistema de inversión del mercado bursátil. Una rentabilidad por dividendo generosa y estable proporciona a los inversores una rentabilidad predecible del flujo de caja. Este modelo de rentabilidad reduce significativamente la dependencia de los inversores de las fluctuaciones a corto plazo del precio de las acciones, desviando más fondos de las operaciones a corto plazo centradas en las diferencias de precio hacia inversiones a largo plazo que priorizan el valor a largo plazo. Para los inversores, la rentabilidad por dividendo no solo constituye una "red de seguridad" para la inversión a largo plazo, sino también un indicador importante de la rentabilidad y la estabilidad operativa a largo plazo de una empresa cotizada, lo que les ayuda a identificar con mayor claridad objetivos de alta calidad. Para el mercado, una mayor proporción de inversores a largo plazo reducirá la volatilidad del mercado a corto plazo, disminuirá el caos del mercado causado por las operaciones irracionales y creará un círculo virtuoso donde "las empresas de alta calidad atraen fondos a largo plazo, y estos impulsan la estabilidad del mercado". En última instancia, esto permitirá que más inversores bursátiles que utilicen estrategias de inversión a largo plazo obtengan beneficios estables, mejorando el valor general de la inversión y la eficiencia operativa del mercado.

En el ámbito de la inversión en divisas, la negociación bidireccional es un modelo operativo común. Los operadores de Forex que han recibido una formación rigurosa y repetida suelen alcanzar un éxito significativamente mayor que los operadores sin formación.

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Este fenómeno también es evidente en otros ámbitos de la inversión. Tomemos como ejemplo el mercado bursátil chino: su gran número de inversores y su feroz competencia en el mercado pueden considerarse un proceso de "formación" único. Desde cierta perspectiva, esta competencia involutiva es similar a una formación rigurosa y repetida. Por lo tanto, a los inversores que han recibido esta "formación" en el mercado de acciones A les puede resultar más fácil obtener beneficios al invertir en acciones estadounidenses.
El mercado de acciones A se rige principalmente por la negociación a corto plazo, donde los inversores compran y venden acciones con frecuencia, buscando beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Este modelo de negociación requiere un profundo conocimiento de la volatilidad del mercado a corto plazo y una rápida capacidad de reacción. Sin embargo, este modelo también puede atrapar fácilmente a los inversores en el ruido del mercado a corto plazo, lo que dificulta el aprovechamiento de las oportunidades de inversión a largo plazo. Por el contrario, las acciones estadounidenses tienden a favorecer la inversión a largo plazo. La inversión a largo plazo se centra en los fundamentos y las tendencias de desarrollo a largo plazo de las empresas, lo que permite a los inversores obtener rentabilidades estables manteniendo acciones de alta calidad durante un período prolongado. Este modelo de inversión requiere una perspectiva más amplia y un análisis más profundo de las empresas.
Si los inversores en acciones A logran cambiar su enfoque de inversión, pasando de la inversión a corto plazo a la inversión a largo plazo, distanciándose de las fluctuaciones y el ruido del mercado a corto plazo, pueden obtener una perspectiva de inversión más clara. En este caso, la probabilidad de éxito de la inversión aumentará significativamente, facilitando un crecimiento patrimonial sustancial. Este cambio no solo requiere que los inversores ajusten sus estrategias de inversión, sino también que cultiven una mentalidad inversora más madura, evitando dejarse llevar por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. De esta manera, pueden aprovechar mejor las oportunidades de inversión a largo plazo y lograr un crecimiento patrimonial sostenible.

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